Tabellen nedan visar fondens avkastning samt några utvalda nyckeltal. Avkastningssiffror som redovisas är efter avgiftsuttag.
Fonderna presenteras i tre grupper; företagsobligationsfonder, ränteallokeringsfonder och räntefonder.
2019-11-30 | Företagsobligation Hållbar | Företagsobligationsfond | FRN Hållbar | Grön Obligationsfond |
Yield to adjusted maturity, % | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,2 |
Current yield, % | 1,3 | 1,9 | 1,7 | 1,5 |
Modifierad duration, år | 2,7 | 2,7 | 0,1 | 2,5 |
Kreditduration, år | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 2,7 |
Genomsnittlig löptid, år | 3,8 | 3.6 | 2,1 | 3,8 |
Genomsnittlig duration på tillgångar med kreditrisk, år | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,8 |
Genomsnittlig kreditspread, bp | 89 | 114 | 100 | 105 |
Andel krediter, % | 98% | 99% | 97% | 96% |
Utveckling månad, % | -0,19% | -0,17% | 0,14% | -0,07% |
Utveckling månad, % ex. avgifter | -0,14% | -0,09% | 0,19% | -0,02% |
Utveckling YTD, % | 1,85% | 2,40% | 2,28% | 2,32% |
Utveckling YTD, % ex. avgifter | 2,41% | 3,34% | 2,84% | 2,88% |
2019-11-30 | Räntefond Kompass Hållbar |
Yield to adjusted maturity, % | 1,2 |
Current yield, % | 2,2 |
Modifierad duration, år | 1,8 |
Kreditduration, år | 2,9 |
Genomsnittlig löptid, år | 2,6 |
Genomsnittlig duration på tillgångar med kreditrisk, år | 3,1 |
Genomsnittlig kreditspread, bp | 109 |
Andel krediter, % | 95% |
Utveckling månad, % | -0,24% |
Utveckling månad, % ex. avgifter | -0,19% |
Utveckling YTD, % | 3,05% |
Utveckling YTD, % ex. avgifter | 3,62% |
2019-11-30 | Obligationsfond SEK | Kort Ränta | Realräntefond |
Yield to adjusted maturity, % | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
Current yield, % | 1,6 | 1,8 | 0,8 |
Modifierad duration, år | 3,8 | 0,8 | 6,5 |
Kreditduration, år | 2,8 | 1,1 | 0,5 |
Genomsnittlig löptid, år | 4,1 | 1,3 | 6,8 |
Genomsnittlig duration på tillgångar med kreditrisk, år | 3,4 | 1,4 | 3,0 |
Genomsnittlig kreditspread, bp | 52 | 34 | 4 |
Andel krediter, % | 84% | 77% | 18% |
Utveckling månad, % | -0,45% | -0,02% | -0,48% |
Utveckling månad, % ex. avgifter | -0,42% | -0,01% | -0,44% |
Utveckling YTD, % | 1,39% | -0,41% | 1,73% |
Utveckling YTD, % ex. avgifter | 1,72% | -0,32% | 2,20% |
Tabellen nedan visar fondens avkastning samt några utvalda nyckeltal.
Lars Kristian Feste, chef för ränte- och kreditförvaltningen på Öhman Fonder