Siffror i korthet för aktiva ränte- och företagsobligationsfonder
Tabellen nedan visar fondens avkastning samt några utvalda nyckeltal. Avkastningssiffror som redovisas är efter avgiftsuttag.
Fonderna presenteras i tre grupper; företagsobligationsfonder, ränteallokeringsfonder och räntefonder.
Företagsobligationsfonder
| 2020-09-30 | Företagsobligationsfond Hållbar | Företagsobligationsfond | FRN Hållbar | Grön Obligationsfond |
| Yield to adjusted maturity, % | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,0 |
| Current yield, % | 1,5 | 2,0 | 1,9 | 1,6 |
| Modifierad duration, år | 2,9 | 2,8 | 0,4 | 2,9 |
| Kreditduration, år | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,7 |
| Genomsnittlig löptid, år | 4,2 | 4,1 | 2,1 | 4,4 |
| Genomsnittlig duration på tillgångar med kreditrisk, år | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,7 |
| Genomsnittlig kreditspread, bp | 106 | 156 | 140 | 119 |
| Andel krediter, % | 98% | 96% | 96% | 99% |
| Utveckling månad, % | 0,41% | 0,36% | 0,27% | 0,35% |
| Utveckling månad, % ex. avgifter | 0,46% | 0,44% | 0,32% | 0,40% |
| Utveckling YTD, % | 1,14% | 0,06% | 0,07% | 0,98% |
| Utveckling YTD, % ex. avgifter | 1,59% | 0,81% | 0,52% | 1,44% |
Ränteallokeringsfonder
| 2020-09-30 | Räntefond Kompass Hållbar |
| Yield to adjusted maturity, % | 1,1 |
| Current yield, % | 2,0 |
| Modifierad duration, år | 2,6 |
| Kreditduration, år | 2,6 |
| Genomsnittlig löptid, år | 3,9 |
| Genomsnittlig duration på tillgångar med kreditrisk, år | 2,9 |
| Genomsnittlig kreditspread, bp | 126 |
| Andel krediter, % | 87% |
| Utveckling månad, % | 0,41% |
| Utveckling månad, % ex. avgifter | 0,46% |
| Utveckling YTD, % | 0,46% |
| Utveckling YTD, % ex. avgifter | 0,91% |
Räntefonder
| 2020-09-30 | Obligationsfond SEK | Kort Ränta | Realräntefond |
| Yield to adjusted maturity, % | 0,0 | -0,1 | -0,2 |
| Current yield, % | 1,3 | 1,4 | 0,7 |
| Modifierad duration, år | 4,0 | 0,8 | 6,5 |
| Kreditduration, år | 3,0 | 0,9 | 0,2 |
| Genomsnittlig löptid, år | 4,2 | 1,0 | 6,7 |
| Genomsnittlig duration på tillgångar med kreditrisk, år | 3,5 | 1,1 | 2,4 |
| Genomsnittlig kreditspread, bp | 35 | 10 | 0 |
| Andel krediter, % | 86% | 81% | 10% |
| Utveckling månad, % | 0,30% | 0,01% | 0,61% |
| Utveckling månad, % ex. avgifter | 0,33% | 0,02% | 0,65% |
| Utveckling YTD, % | 1,19% | 0,12% | -2,72% |
| Utveckling YTD, % ex. avgifter | 1,46% | 0,19% | -2,36% |
Här presenteras avkastning och en sammanställning av utvalda nyckeltal.
Lars Kristian Feste, räntechef Öhman Fonder
Kontaktpersoner
Kundtjänst
