Siffror i korthet för aktiva ränte- och företagsobligationsfonder
Tabellen nedan visar fondens avkastning samt några utvalda nyckeltal. Avkastningssiffror som redovisas är efter avgiftsuttag.
Fonderna presenteras i tre grupper; företagsobligationsfonder, ränteallokeringsfonder och räntefonder.
Företagsobligationsfonder
| 2019-07-31 | Företagsobligationsfond Hållbar | Företagsobligationsfond | FRN Hållbar | Grön Obligationsfond |
| Yield to adjusted maturity, % | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 0,7 |
| Current yield, % | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,4 |
| Modifierad duration, år | 3,1 | 3,3 | 0,1 | 2,6 |
| Kreditduration, år | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,9 |
| Genomsnittlig löptid, år | 4,3 | 4,4 | 2,3 | 3,9 |
| Genomsnittlig duration på tillgångar med kreditrisk, år | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 3,0 |
| Genomsnittlig kreditspread, bp | 91 | 99 | 115 | 98 |
| Andel krediter, % | 96% | 92% | 96% | 96% |
| Utveckling månad, % | 0,39% | 0,54% | 0,18% | 0,45% |
| Utveckling månad, % ex. avgifter | 0,44% | 0,62% | 0,23% | 0,50% |
| Utveckling YTD, % | 2,37% | 3,04% | 1,71% | 2,68% |
| Utveckling YTD, % ex. avgifter | 2,73% | 3,64% | 2,06% | 3,04% |
Ränteallokeringsfonder
| 2019-07-31 | Räntefond Kompass Hållbar |
| Yield to adjusted maturity, % | 0,9 |
| Current yield, % | 1,8 |
| Modifierad duration, år | 4,1 |
| Kreditduration, år | 3,1 |
| Genomsnittlig löptid, år | 5,4 |
| Genomsnittlig duration på tillgångar med kreditrisk, år | 3,3 |
| Genomsnittlig kreditspread, bp | 98 |
| Andel krediter, % | 93% |
| Utveckling månad, % | 0,58% |
| Utveckling månad, % ex. avgifter | 0,63% |
| Utveckling YTD, % | 3,57% |
| Utveckling YTD, % ex. avgifter | 3,93% |
Räntefonder
| 2019-07-31 | Obligationsfond SEK | Kort Ränta | Realräntefond |
| Yield to adjusted maturity, % | 0,0 | -0,2 | -0,3 |
| Current yield, % | 1,5 | 1,8 | 0,9 |
| Modifierad duration, år | 4,3 | 0,6 | 6,2 |
| Kreditduration, år | 2,9 | 0,7 | 0,4 |
| Genomsnittlig löptid, år | 4,6 | 0,8 | 6,5 |
| Genomsnittlig duration på tillgångar med kreditrisk, år | 3,6 | 0,9 | 4,5 |
| Genomsnittlig kreditspread, bp | 48 | 22 | -2 |
| Andel krediter, % | 80% | 80% | 8% |
| Utveckling månad, % | 0,49% | -0,02% | 0,74% |
| Utveckling månad, % ex. avgifter | 0,52% | -0,01% | 0,78% |
| Utveckling YTD, % | 2,53% | -0,14% | 3,84% |
| Utveckling YTD, % ex. avgifter | 2,74% | -0,08% | 4,14% |
Tabellen nedan visar fondens avkastning samt några utvalda nyckeltal.
Lars Kristian Feste, chef för ränte- och kreditförvaltningen på Öhman Fonder
Kontaktpersoner
Kundtjänst
