Siffror i korthet för aktiva ränte- och företagsobligationsfonder
Tabellen nedan visar fondens avkastning samt några utvalda nyckeltal. Avkastningssiffror som redovisas är efter avgiftsuttag.
Fonderna presenteras i tre grupper; företagsobligationsfonder, ränteallokeringsfonder och räntefonder.
Företagsobligationsfonder
| 2020-06-30 | Företagsobligationsfond Hållbar | Företagsobligationsfond | FRN Hållbar | Grön Obligationsfond |
| Yield to adjusted maturity, % | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,3 |
| Current yield, % | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 1,6 |
| Modifierad duration, år | 2,6 | 2,6 | 0,3 | 2,8 |
| Kreditduration, år | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,6 |
| Genomsnittlig löptid, år | 3,9 | 3,9 | 2,1 | 4,2 |
| Genomsnittlig duration på tillgångar med kreditrisk, år | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,7 |
| Genomsnittlig kreditspread, bp | 144 | 199 | 166 | 141 |
| Andel krediter, % | 96% | 93% | 96% | 98% |
| Utveckling månad, % | 1,17% | 1,27% | 1,27% | 1,39% |
| Utveckling månad, % ex. avgifter | 1,22% | 1,35% | 1,32% | 1,43% |
| Utveckling YTD, % | -0,39% | -1,41% | -1,44% | -0,22% |
| Utveckling YTD, % ex. avgifter | -0,10% | -0,92% | -1,14% | 0,08% |
Ränteallokeringsfonder
| 2020-06-30 | Räntefond Kompass Hållbar |
| Yield to adjusted maturity, % | 1,4 |
| Current yield, % | 2,1 |
| Modifierad duration, år | 2,8 |
| Kreditduration, år | 2,6 |
| Genomsnittlig löptid, år | 4,1 |
| Genomsnittlig duration på tillgångar med kreditrisk, år | 3,0 |
| Genomsnittlig kreditspread, bp | 147 |
| Andel krediter, % | 88% |
| Utveckling månad, % | 1,15% |
| Utveckling månad, % ex. avgifter | 1,20% |
| Utveckling YTD, % | -0,84% |
| Utveckling YTD, % ex. avgifter | -0,54% |
Räntefonder
| 2020-06-30 | Obligationsfond SEK | Kort Ränta | Realräntefond |
| Yield to adjusted maturity, % | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
| Current yield, % | 1,3 | 1,6 | 0,8 |
| Modifierad duration, år | 4,0 | 0,8 | 6,7 |
| Kreditduration, år | 3,1 | 1,0 | 0,3 |
| Genomsnittlig löptid, år | 4,3 | 1,1 | 7,0 |
| Genomsnittlig duration på tillgångar med kreditrisk, år | 3,6 | 1,3 | 2,8 |
| Genomsnittlig kreditspread, bp | 39 | 17 | 1 |
| Andel krediter, % | 85% | 80% | 10% |
| Utveckling månad, % | 0,36% | 0,02% | 1,34% |
| Utveckling månad, % ex. avgifter | 0,38% | 0,03% | 1,38% |
| Utveckling YTD, % | 0,83% | 0,06% | -2,89% |
| Utveckling YTD, % ex. avgifter | 1,01% | 0,11% | -2,65% |
Här presenteras avkastning och en sammanställning av utvalda nyckeltal.
Lars Kristian Feste, räntechef Öhman Fonder
Kontaktpersoner
Kundtjänst
