Siffror i korthet för aktiva ränte- och företagsobligationsfonder
Tabellen nedan visar fondens avkastning samt några utvalda nyckeltal. Avkastningssiffror som redovisas är efter avgiftsuttag.
Fonderna presenteras i tre grupper; företagsobligationsfonder, ränteallokeringsfonder och räntefonder.
Företagsobligationsfonder
| 2019-09-30 | Företagsobligation Hållbar | Företagsobligationsfond | FRN Hållbar | Grön Obligationsfond |
| Yield to adjusted maturity, % | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 0,7 |
| Current yield, % | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 1,4 |
| Modifierad duration, år | 2,7 | 2,7 | 0,1 | 2,7 |
| Kreditduration, år | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 2,8 |
| Genomsnittlig löptid, år | 3,8 | 3,8 | 2,2 | 4,1 |
| Genomsnittlig duration på tillgångar med kreditrisk, år | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,8 |
| Genomsnittlig kreditspread, bp | 90 | 110 | 108 | 110 |
| Andel krediter, % | 97% | 99% | 97% | 99% |
| Utveckling månad, % | -0,34% | -0,48% | 0,15% | -0,29% |
| Utveckling månad, % ex. avgifter | -0,29% | -0,39% | 0,20% | -0,24% |
| Utveckling YTD, % | 2,47% | 3,07% | 2,00% | 2,80% |
| Utveckling YTD, % ex. avgifter | 2,93% | 3,84% | 2,45% | 3,26% |
Ränteallokeringsfonder
| 2019-09-30 | Räntefond Kompass Hållbar |
| Yield to adjusted maturity, % | 0,8 |
| Current yield, % | 1,8 |
| Modifierad duration, år | 2,3 |
| Kreditduration, år | 2,9 |
| Genomsnittlig löptid, år | 3,1 |
| Genomsnittlig duration på tillgångar med kreditrisk, år | 3,3 |
| Genomsnittlig kreditspread, bp | 92 |
| Andel krediter, % | 87% |
| Utveckling månad, % | -0,48% |
| Utveckling månad, % ex. avgifter | -0,43% |
| Utveckling YTD, % | 3,83% |
| Utveckling YTD, % ex. avgifter | 4,29% |
Räntefonder
| 2019-09-30 | Obligationsfond SEK | Kort Ränta | Realräntefond |
| Yield to adjusted maturity, % | 0,0 | -0,1 | -0,3 |
| Current yield, % | 1,6 | 1,9 | 0,8 |
| Modifierad duration, år | 3,9 | 0,6 | 5,9 |
| Kreditduration, år | 2,8 | 0,9 | 0,6 |
| Genomsnittlig löptid, år | 4,2 | 1,1 | 6,1 |
| Genomsnittlig duration på tillgångar med kreditrisk, år | 3,5 | 1,2 | 3,1 |
| Genomsnittlig kreditspread, bp | 49 | 27 | 5 |
| Andel krediter, % | 80% | 79% | 18% |
| Utveckling månad, % | -0,61% | -0,10% | -1,31% |
| Utveckling månad, % ex. avgifter | -0,58% | -0,10% | -1,27% |
| Utveckling YTD, % | 2,63% | -0,26% | 3,03% |
| Utveckling YTD, % ex. avgifter | 2,90% | -0,19% | 3,42% |
Tabellen nedan visar fondens avkastning samt några utvalda nyckeltal.
Lars Kristian Feste, chef för ränte- och kreditförvaltningen på Öhman Fonder
Kontaktpersoner
Kundtjänst
