Siffror i korthet för aktiva ränte- och företagsobligationsfonder
Tabellen nedan visar fondens avkastning samt några utvalda nyckeltal. Avkastningssiffror som redovisas är efter avgiftsuttag.
Fonderna presenteras i tre grupper; företagsobligationsfonder, ränteallokeringsfonder och räntefonder.
Företagsobligationsfonder
Nyckeltal 2019-03-31 |
Företagsobligationsfond Hållbar |
Företagsobligationsfond |
FRN Hållbar |
Grön Obligationsfond |
| Yield to adjusted maturity, % | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,0 |
| Current yield, % | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,3 |
| Modifierad duration, år | 2,9 | 3,0 | 0,1 | 2,7 |
| Kreditduration, år | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 3,1 |
| Genomsnittlig löptid, år | 4,3 | 4,2 | 2,5 | 4,0 |
| Genomsnittlig duration på tillgångar med kreditrisk, år | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,2 |
| Genomsnittlig kreditspread, bp | 111 | 124 | 138 | 112 |
| Andel krediter, % | 97% | 95% | 97% | 97% |
| Utveckling månad, % | 0,53% | 0,62% | 0,28% | 0,56% |
| Utveckling månad, % ex. avgifter | 0,58% | 0,70% | 0,33% | 0,61% |
| Utveckling YTD, % | 0,90% | 1,18% | 0,79% | 1,02% |
| Utveckling YTD, % ex. avgifter | 1,04% | 1,43% | 0,93% | 1,17% |
Ränteallokeringsfonder
Nyckeltal 2019-03-31 |
Räntefond Kompass Hållbar |
Systematic Fixed Income |
| Yield to adjusted maturity, % | 1,6 | 0,7 |
| Current yield, % | 2,0 | 3,6 |
| Modifierad duration, år | 2,4 | 2,9 |
| Kreditduration, år | 2,7 | 4,7 |
| Genomsnittlig löptid, år | 3,8 | 4,7 |
| Genomsnittlig duration på tillgångar med kreditrisk, år | 3,0 | 0,0 |
| Genomsnittlig kreditspread, bp | 131 | 260 |
| Andel krediter, % | 91% | 25% |
| Utveckling månad, % | 0,75% | 0,42% |
| Utveckling månad, % ex. avgifter | 0,80% | 0,49% |
| Utveckling YTD, % | 1,30% | 2,08% |
| Utveckling YTD, % ex. avgifter | 1,45% | 2,28% |
Räntefonder
Nyckeltal 2019-03-31 |
Obligationsfond SEK |
Kort Ränta |
Realräntefond |
| Yield to adjusted maturity, % | 0,3 | -0,1 | 0,1 |
| Current yield, % | 1,5 | 1,9 | 0,9 |
| Modifierad duration, år | 4,2 | 0,6 | 6,4 |
| Kreditduration, år | 2,7 | 0,7 | 0,5 |
| Genomsnittlig löptid, år | 4,5 | 0,8 | 6,7 |
| Genomsnittlig duration på tillgångar med kreditrisk, år | 3,4 | 0,9 | 5,1 |
| Genomsnittlig kreditspread, bp | 56 | 24 | 0 |
| Andel krediter, % | 80% | 78% | 10% |
| Utveckling månad, % | 0,59% | 0,01% | 0,58% |
| Utveckling månad, % ex. avgifter | 0,62% | 0,02% | 0,63% |
| Utveckling YTD, % | 0,82% | -0,09% | 0,37% |
| Utveckling YTD, % ex. avgifter | 0,91% | -0,07% | 0,49% |
Tabellen nedan visar fondens avkastning samt några utvalda nyckeltal.
Lars Kristian Feste, chef för ränte- och kreditförvaltningen på Öhman Fonder
Kontaktpersoner
Kundtjänst
