Siffror i korthet för aktiva ränte- och företagsobligationsfonder
Tabellen nedan visar fondens avkastning samt några utvalda nyckeltal. Avkastningssiffror som redovisas är efter avgiftsuttag.
Fonderna presenteras i tre grupper; företagsobligationsfonder, ränteallokeringsfonder och räntefonder.
Företagsobligationsfonder
| 2020-04-30 | Företagsobligationsfond Hållbar | Företagsobligationsfond | FRN Hållbar | Grön Obligationsfond |
| Yield to adjusted maturity, % | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 1,9 |
| Current yield, % | 1,5 | 2,2 | 2,1 | 1,6 |
| Modifierad duration, år | 2,7 | 2,7 | 0,2 | 2,7 |
| Kreditduration, år | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 2,6 |
| Genomsnittlig löptid, år | 3,8 | 4,1 | 1,9 | 4,1 |
| Genomsnittlig duration på tillgångar med kreditrisk, år | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,6 |
| Genomsnittlig kreditspread, bp | 177 | 252 | 230 | 178 |
| Andel krediter, % | 92% | 94% | 92% | 98% |
| Utveckling månad, % | 0,83% | 1,45% | 1,53% | 1,55% |
| Utveckling månad, % ex. avgifter | 0,88% | 1,53% | 1,58% | 1,60% |
| Utveckling YTD, % | -1,85% | -3,09% | -3,36% | -2,11% |
| Utveckling YTD, % ex. avgifter | -1,66% | -2,77% | -3,17% | -1,91% |
Ränteallokeringsfonder
| 2020-04-30 | Räntefond Kompass Hållbar |
| Yield to adjusted maturity, % | 1,8 |
| Current yield, % | 2,1 |
| Modifierad duration, år | 2,2 |
| Kreditduration, år | 2,7 |
| Genomsnittlig löptid, år | 3,2 |
| Genomsnittlig duration på tillgångar med kreditrisk, år | 2,9 |
| Genomsnittlig kreditspread, bp | 185 |
| Andel krediter, % | 95% |
| Utveckling månad, % | 1,49% |
| Utveckling månad, % ex. avgifter | 1,54% |
| Utveckling YTD, % | -2,45% |
| Utveckling YTD, % ex. avgifter | -2,26% |
Räntefonder
| 2020-04-30 | Obligationsfond SEK | Kort Ränta | Realräntefond |
| Yield to adjusted maturity, % | 0,2 | 0,0 | -0,2 |
| Current yield, % | 1,5 | 1,6 | 0,8 |
| Modifierad duration, år | 4,2 | 0,8 | 6,8 |
| Kreditduration, år | 3,1 | 1,0 | 0,4 |
| Genomsnittlig löptid, år | 4,5 | 1,1 | 7,0 |
| Genomsnittlig duration på tillgångar med kreditrisk, år | 3,5 | 1,3 | 2,8 |
| Genomsnittlig kreditspread, bp | 50 | 31 | 3 |
| Andel krediter, % | 87% | 77% | 13% |
| Utveckling månad, % | 0,22% | 0,01% | 0,40% |
| Utveckling månad, % ex. avgifter | 0,25% | 0,02% | 0,44% |
| Utveckling YTD, % | 0,49% | 0,02% | -3,46% |
| Utveckling YTD, % ex. avgifter | 0,60% | 0,05% | -3,30% |
Här presenteras avkastning och en sammanställning av utvalda nyckeltal.
Lars Kristian Feste, räntechef Öhman Fonder
Kontaktpersoner
Kundtjänst
