Siffror i korthet för aktiva ränte- och företagsobligationsfonder
Tabellen nedan visar fondens avkastning samt några utvalda nyckeltal. Avkastningssiffror som redovisas är efter avgiftsuttag.
Fonderna presenteras i tre grupper; företagsobligationsfonder, ränteallokeringsfonder och räntefonder.
Företagsobligationsfonder |
||||
| 2019-05-31 | ||||
| Företagsobligation Hållbar | Företagsobligationsfond | FRN Hållbar | Grön Obligationsfond | |
| Yield to adjusted maturity, % | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 0,9 |
| Current yield, % | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 1,4 |
| Modifierad duration, år | 3,0 | 3,6 | 0,1 | 2,4 |
| Kreditduration, år | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 3,0 |
| Genomsnittlig löptid, år | 4,1 | 4,8 | 2,4 | 3,7 |
| Genomsnittlig duration på tillgångar med kreditrisk, år | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 3,1 |
| Genomsnittlig kreditspread, bp | 103 | 124 | 128 | 108 |
| Andel krediter, % | 97% | 99% | 97% | 96% |
| Utveckling månad, % | 0,21% | 0,20% | 0,10% | 0,30% |
| Utveckling månad, % ex. avgifter | 0,26% | 0,29% | 0,15% | 0,35% |
| Utveckling YTD, % | 1,48% | 1,82% | 1,34% | 1,71% |
| Utveckling YTD, % ex. avgifter | 1,73% | 2,24% | 1,59% | 1,96% |
Ränteallokeringsfonder |
||||
| 2019-05-31 | ||||
| Räntefond Kompass Hållbar | Systematic Fixed Income | |||
| Yield to adjusted maturity, % | 1,5 | -0,1 | ||
| Current yield, % | 2,0 | 2,0 | ||
| Modifierad duration, år | 4,2 | 2,6 | ||
| Kreditduration, år | 2,9 | 0,8 | ||
| Genomsnittlig löptid, år | 5,8 | 2,7 | ||
| Genomsnittlig duration på tillgångar med kreditrisk, år | 3,1 | 1,2 | ||
| Genomsnittlig kreditspread, bp | 131 | 24 | ||
| Andel krediter, % | 92% | 61% | ||
| Utveckling månad, % | 0,56% | 0,12% | ||
| Utveckling månad, % ex. avgifter | 0,62% | 0,19% | ||
| Utveckling YTD, % | 2,42% | 2,67% | ||
| Utveckling YTD, % ex. avgifter | 2,67% | 3,01% | ||
Räntefonder |
||||
| 2019-05-31 | ||||
| Obligationsfond SEK | Kort Ränta | Realräntefond | ||
| Yield to adjusted maturity, % | 0,1 | -0,2 | -0,1 | |
| Current yield, % | 1,5 | 1,9 | 0,8 | |
| Modifierad duration, år | 4,0 | 0,5 | 6,2 | |
| Kreditduration, år | 2,6 | 0,6 | 0,4 | |
| Genomsnittlig löptid, år | 4,3 | 0,7 | 6,5 | |
| Genomsnittlig duration på tillgångar med kreditrisk, år | 3,3 | 0,8 | 4,6 | |
| Genomsnittlig kreditspread, bp | 54 | 24 | -2 | |
| Andel krediter, % | 80% | 80% | 8% | |
| Utveckling månad, % | 0,44% | -0,04% | 1,33% | |
| Utveckling månad, % ex. avgifter | 0,47% | -0,03% | 1,37% | |
| Utveckling YTD, % | 1,49% | -0,14% | 2,70% | |
| Utveckling YTD, % ex. avgifter | 1,64% | -0,09% | 2,92% |
Tabellen nedan visar fondens avkastning samt några utvalda nyckeltal.
Lars Kristian Feste, chef för ränte- och kreditförvaltningen på Öhman Fonder
Kontaktpersoner
Kundtjänst
