Siffror i korthet för aktiva ränte- och företagsobligationsfonder
Tabellen nedan visar fondens avkastning samt några utvalda nyckeltal. Avkastningssiffror som redovisas är efter avgiftsuttag.
Fonderna presenteras i tre grupper; företagsobligationsfonder, ränteallokeringsfonder och räntefonder.
Företagsobligationsfonder
| 2019-12-31 | Företagsobligation Hållbar | Företagsobligationsfond | FRN Hållbar | Grön Obligationsfond |
| Yield to adjusted maturity, % | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,3 |
| Current yield, % | 1,3 | 1,9 | 1,8 | 1,6 |
| Modifierad duration, år | 2,4 | 2,2 | 0,2 | 2,4 |
| Kreditduration, år | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,6 |
| Genomsnittlig löptid, år | 3,5 | 3,2 | 2,1 | 3,7 |
| Genomsnittlig duration på tillgångar med kreditrisk, år | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,7 |
| Genomsnittlig kreditspread, bp | 89 | 108 | 99 | 103 |
| Andel krediter, % | 99% | 99% | 97% | 98% |
| Utveckling månad, % | -0,05% | 0,02% | 0,04% | -0,04% |
| Utveckling månad, % ex. avgifter | 0,00% | 0,10% | 0,09% | 0,01% |
| Utveckling YTD, % | 1,80% | 2,42% | 2,32% | 2,28% |
| Utveckling YTD, % ex. avgifter | 2,41% | 3,44% | 2,93% | 2,89% |
Ränteallokeringsfonder
| 2019-12-31 | Räntefond Kompass Hållbar |
| Yield to adjusted maturity, % | 0,9 |
| Current yield, % | 2,0 |
| Modifierad duration, år | 1,5 |
| Kreditduration, år | 2,8 |
| Genomsnittlig löptid, år | 2,2 |
| Genomsnittlig duration på tillgångar med kreditrisk, år | 3,0 |
| Genomsnittlig kreditspread, bp | 105 |
| Andel krediter, % | 92% |
| Utveckling månad, % | -0,02% |
| Utveckling månad, % ex. avgifter | 0,03% |
| Utveckling YTD, % | 3,03% |
| Utveckling YTD, % ex. avgifter | 3,65% |
Räntefonder
| 2019-12-31 | Obligationsfond SEK | Kort Ränta | Realräntefond |
| Yield to adjusted maturity, % | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
| Current yield, % | 1,4 | 1,8 | 0,8 |
| Modifierad duration, år | 3,6 | 0,8 | 6,4 |
| Kreditduration, år | 2,9 | 1,0 | 0,5 |
| Genomsnittlig löptid, år | 3,9 | 1,2 | 6,7 |
| Genomsnittlig duration på tillgångar med kreditrisk, år | 3,2 | 1,3 | 3,0 |
| Genomsnittlig kreditspread, bp | 55 | 37 | 4 |
| Andel krediter, % | 89% | 77% | 17% |
| Utveckling månad, % | -0,27% | -0,03% | -0,91% |
| Utveckling månad, % ex. avgifter | -0,24% | -0,02% | -0,87% |
| Utveckling YTD, % | 1,12% | -0,44% | 0,81% |
| Utveckling YTD, % ex. avgifter | 1,48% | -0,34% | 1,31% |
Tabellen nedan visar fondens avkastning samt några utvalda nyckeltal.
Lars Kristian Feste, chef för ränte- och kreditförvaltningen på Öhman Fonder
Kontaktpersoner
Kundtjänst
